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財務情報／平成17年3月期 財務諸表の概要
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8. 比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
比較
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| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 |
1,138 |
△1,721 |
2,859 |
| 減価償却費 |
1,433 |
1,370 |
63 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△63 |
△103 |
40 |
| 資金運用収益 |
△4,089 |
△3,461 |
△628 |
| 資金調達費用 |
201 |
142 |
59 |
| 有価証券関係損益 |
△1,518 |
5 |
△1,523 |
| 貸出金の純増減 |
△1,220 |
1,247 |
△2,467 |
| 預金の純増減 |
53,669 |
34,096 |
19,573 |
| 有利息預け金の純増減 |
△237 |
491 |
△728 |
| コールローンの純増減 |
0 |
25,000 |
△25,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
87,799 |
999 |
86,800 |
| 買入金銭債権の純増減 |
1,847 |
△2,950 |
4,797 |
| 資金運用による収入 |
4,962 |
4,161 |
801 |
| 資金調達による支出 |
△94 |
△98 |
4 |
| その他 |
△1,237 |
△563 |
△674 |
| 小 計 |
142,591 |
58,615 |
83,976 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
△7 |
0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
142,583 |
58,608 |
83,975 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△363,364 |
△354,024 |
△9,340 |
| 有価証券の売却による収入 |
196,612 |
268,882 |
△72,270 |
| 有価証券の償還による収入 |
29,381 |
26,857 |
2,524 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△161 |
△83 |
△78 |
| 動産不動産の売却による収入 |
40 |
− |
40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△137,490 |
△58,369 |
△79,121 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額 |
5,093 |
239 |
4,854 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
3,120 |
2,881 |
239 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
8,213 |
3,120 |
5,093 |
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