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財務情報／平成16年3月期 中間財務諸表の概要
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7. 比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成15年中間期(A) |
平成14年中間期(B) |
比較
(A)−(B)
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平成14年度(要約) |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期損失 |
△1,068 |
△1,432 |
364 |
△2,764 |
| 減価償却費 |
660 |
612 |
48 |
1,276 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△23 |
124 |
△23 |
166 |
| 資金運用収益 |
△1,201 |
△320 |
△881 |
△1,050 |
| 資金調達費用 |
66 |
39 |
27 |
95 |
| 有価証券関係損益 |
237 |
△358 |
595 |
△649 |
| 貸出金の純増減 |
△2,275 |
△2,532 |
257 |
△15,769 |
| 預金の純増減 |
14,747 |
17,876 |
△3,129 |
39,677 |
| 有利息預け金の純増減 |
778 |
716 |
62 |
594 |
| コールローンの純増減 |
16,000 |
4,000 |
12,000 |
△1,000 |
| コールマネーの純増減 |
14,700 |
△4,000 |
18,700 |
20,299 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△3,349 |
3,915 |
△7,264 |
10,785 |
| 資金運用による収入 |
1,506 |
448 |
1,058 |
1,360 |
| 資金調達による支出 |
△33 |
△24 |
△9 |
△68 |
| その他 |
△87 |
△986 |
899 |
△1,940 |
| 小 計 |
40,658 |
18,079 |
22,579 |
51,014 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
△5 |
△2 |
△5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
40,651 |
18,074 |
22,577 |
51,009 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△153,127 |
△200,517 |
47,390 |
△363,378 |
| 有価証券の売却による収入 |
99,768 |
176,901 |
△77,133 |
305,404 |
| 有価証券の償還による収入 |
13,377 |
7,713 |
5,664 |
8,990 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△39 |
△14 |
△25 |
△167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△40,021 |
△15,917 |
△24,104 |
△49,150 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額（又は減少額） |
629 |
2,156 |
△1,527 |
1,858 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
2,881 |
1,022 |
1,859 |
1,022 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
3,510 |
3,179 |
331 |
2,881 |
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