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財務情報／平成16年3月期 中間財務諸表の概要
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5. 比較貸借対照表（主要内訳）
（単位：百万円）
| 科目 |
平成15年
中間期末(A) |
平成14年
中間期末(B) |
比 較
(A) − (B） |
平成14年度末
（要約)（C） |
比較
(A) − (C） |
（資産の部）
現金預け金 |
3,822 |
4,147 |
△325 |
3,971 |
△149 |
| コールローン |
24,000 |
35,000 |
△11,000 |
40,000 |
△16,000 |
| 買入金銭債権 |
10,810 |
14,330 |
△3,520 |
7,461 |
3,349 |
| 有価証券 |
133,743 |
61,679 |
72,064 |
94,801 |
38,942 |
| 貸出金 |
19,731 |
4,219 |
15,512 |
17,456 |
2,275 |
| その他資産 |
5,169 |
4,637 |
532 |
5,441 |
△272 |
| 動産不動産 |
760 |
825 |
△65 |
832 |
△72 |
| 貸倒引当金 |
△143 |
△124 |
△19 |
△166 |
23 |
| 資産の部合計 |
197,894 |
124,716 |
73,178 |
169,796 |
28,098 |
（負債の部）
預金 |
134,135 |
97,587 |
36,548 |
119,388 |
14,747 |
| コールマネー |
56,000 |
17,000 |
39,000 |
40,000 |
16,000 |
| 売渡手形 |
− |
− |
− |
1,299 |
△1,299 |
| その他負債 |
1,107 |
692 |
415 |
983 |
124 |
| 賞与引当金 |
25 |
27
|
△2 |
24 |
1 |
| 繰延税金負債 |
− |
28 |
△28 |
40 |
△40 |
| 負債の部合計 |
191,268 |
115,336 |
75,932 |
161,737 |
29,531 |
（資本の部）
資本金 |
20,000 |
20,000 |
− |
20,000 |
− |
| 利益剰余金 |
△13,069 |
△10,659 |
△2,410 |
△11,996 |
△1,072 |
| 中間(当期)未処理損失 |
13,069 |
10,659 |
2,410 |
11,996 |
1,072 |
| 中間(当期)純損失 |
1,072 |
1,435 |
△363 |
2,772 |
△1,700 |
| 株式等評価差額金 |
△305 |
39 |
△344 |
56 |
△361 |
| 資本の部合計 |
6,625 |
9,379 |
△2,754 |
8,059 |
△1,433 |
| 負債および資本の部合計 |
197,894 |
124,716 |
73,178 |
169,796 |
28,098 |
6. 比較損益計算書（主要内訳）
（単位：百万円）
| 科目 |
平成15年中間期(A) |
平成14年中間期(B) |
比 較
(A) − (B） |
平成14年度（要約） |
| 経常収益 |
3,319 |
1,679 |
1,640 |
4,032 |
| 資金運用収益 |
1,201 |
320 |
881 |
1,050 |
| （うち 貸出金利息） |
(1,037) |
(154) |
(883) |
(731) |
| （うち 有価証券利息配当金） |
(142) |
(118) |
(24) |
(240) |
| 役務取引等収益 |
1,543 |
987 |
556 |
2,284 |
| その他業務収益 |
572 |
368 |
204 |
690 |
| その他経常収益 |
2 |
3 |
△1 |
5 |
| 経常費用 |
4,411 |
3,111 |
1,300 |
6,796 |
| 資金調達費用 |
66 |
39 |
27 |
95 |
| （うち預金利息） |
(65) |
(39) |
(26) |
(94) |
| 役務取引等費用 |
1,534 |
656 |
878 |
1,793
|
| その他業務費用 |
568 |
9 |
559 |
27 |
| 営業経費 |
2,242 |
2,279 |
△37 |
4,710 |
| その他経常費用 |
0 |
127 |
△127 |
169 |
| 経常損失 |
1,091 |
1,432 |
△341 |
2,764 |
| 特別利益 |
23 |
− |
23 |
− |
| 税引前中間(当期)損失 |
1,068 |
1,432 |
△364 |
2,764 |
| 法人税、住民税および事業税 |
3 |
2 |
1 |
7 |
| 中間(当期)損失 |
1,072 |
1,435 |
△363 |
2,772 |
| 前期繰越損失 |
11,996 |
9,224 |
2,772 |
9,224 |
| 中間(当期)未処理損失 |
13,069 |
10,659 |
2,410 |
11,996 |
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