財務情報／平成20年3月期 財務諸表の概要

9. 比較キャッシュ・フロー計算書

科目	平成19年度	平成18年度	比較
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	781	259	522
減価償却費	1,617	1,323	294
貸倒引当金の増加額	-	-	-
資金運用収益	△ 7,339	△ 5,783	△ 1,556
資金調達費用	1,667	593	1,074
有価証券関係損益	△ 2,248	△ 328	△ 1,920
貸出金の純増減	△ 932	△ 1,925	993
預金の純増減	114,585	45,055	69,529
有利息預け金の純増減	△ 14	898	△ 912
コールローンの純増減	△ 30,900	△27,000	△ 3,900
コールマネー・売渡手形の純増減	-	△ 55,498	55,498
買入金銭債権の純増減	△ 5,184	△ 2,720	△ 2,464
資金運用による収入	7,549	6,274	1,275
資金調達による支出	△1,281	△ 428	△ 853
その他	1,785	4,688	△ 2,902
小　　　　　計	80,085	△ 34,593	114,678
法人税等の支払額	△ 61	△ 17	△ 44
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,024	△ 34,610	114,634
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△ 1,023,205	△ 572,319	△ 450,885
有価証券の売却による収入	893,115	427,746	465,368
有価証券の償還による収入	49,977	99,534	△ 49,557
有形固定資産の取得による支出	△ 460	△ 455	△ 5
有形固定資産の売却による収入	-	-	-
無形固定資産の取得による支出	△ 1,893	△ 2,375	481
無形固定資産の売却による収入	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,466	△ 47,868	△ 34,598
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	-	34,500	△ 34,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	34,500	△ 34,500
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
5　現金及び現金同等物の増加額	△ 2,442	△ 47,978	45,536
6　現金及び現金同等物の期首残高	4,344	52,323	△ 47,978
7　現金及び現金同等物の期末残高	1,902	4,344	△ 2,442