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財務情報／平成15年3月期 中間財務諸表の概要
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6. キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期損失 |
△1,432 |
| 減価償却費 |
612 |
| 貸倒引当金の増加額 |
124 |
| 資金運用収益 |
△320 |
| 資金調達費用 |
39 |
| 有価証券関係損益 |
△358 |
| 貸出金の純増減 |
△2,532 |
| 預金の純増減 |
17,876 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増減 |
716 |
| コールローンの純増減 |
4,000 |
| コールマネーの純増減 |
△4,000 |
| 買入金銭債権の純増減 |
3,915 |
| 資金運用による収入 |
448 |
| 資金調達による支出 |
△24 |
| その他 |
△986 |
| 小 計 |
18,079 |
| 法人税等の支払額 |
△5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
18,074 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△200,517 |
| 有価証券の売却による収入 |
176,901 |
| 有価証券の償還による収入 |
7,713 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△14 |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△15,917 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| IV 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
| V 現金および現金同等物の増加額（又は減少額） |
2,156 |
| VI 現金および現金同等物の期首残高 |
1,022 |
| VII 現金および現金同等物の期末残高 |
3,179 |
（注）現金および現金同等物の範囲は、現金および無利息預け金であります。 |
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