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財務情報／平成19年3月期 財務諸表の概要
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8. 比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成18年度 |
平成17年度 |
比較 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 |
259 |
△8 |
267 |
| 減価償却費 |
1,323 |
1,413 |
△90 |
| 貸倒引当金の増加額 |
− |
− |
− |
| 資金運用収益 |
△5,783 |
△4,683 |
△1,099 |
| 資金調達費用 |
593 |
321 |
271 |
| 有価証券関係損益 |
△328 |
51 |
△379 |
| 貸出金の純増減 |
△1,925 |
△3,602 |
1,676 |
| 預金の純増減 |
45,055 |
55,746 |
△10,691 |
| 有利息預け金の純増減 |
898 |
△169 |
1,067 |
| コールローンの純増減 |
△27,000 |
10,000 |
△37,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
△55,498 |
△74,600 |
19,101 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△2,720 |
4,807 |
△7,527 |
| 資金運用による収入 |
6,274 |
5,683 |
590 |
| 資金調達による支出 |
△428 |
△244 |
△184 |
| その他 |
4,688 |
△4,425 |
9,113 |
| 小 計 |
△34,593 |
△9,711 |
△24,881 |
| 法人税等の支払額 |
△17 |
△19 |
2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△34,610 |
△9,730 |
△24,879 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△572,319 |
△382,718 |
△189,600 |
| 有価証券の売却による収入 |
427,746 |
378,551 |
49,195 |
| 有価証券の償還による収入 |
99,534 |
58,225 |
41,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
△455 |
− |
− |
| 有形固定資産の売却による収入 |
− |
− |
− |
| 無形固定資産の取得による支出 |
△2,375 |
− |
− |
| 無形固定資産の売却による収入 |
− |
− |
− |
| 動産不動産の取得による支出 |
− |
△216 |
− |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
− |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△47,868 |
53,840 |
△101,709 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
34,500 |
− |
34,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
34,500 |
− |
34,500 |
| 4 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
| 5 現金及び現金同等物の増加額 |
△47,978 |
44,110 |
△92,088 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 |
52,323 |
8,213 |
44,110 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 |
4,344 |
52,323 |
47,978 |
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