財務情報／平成19年3月期 財務諸表の概要

5. キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	金額
1　営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	259
減価償却費	1,323
貸倒引当金の増加額	−
資金運用収益	△5,783
資金調達費用	593
有価証券関係損益	△328
貸出金の純増減	△1,925
預金の純増減	45,055
有利息預け金の純増減	898
コールローンの純増減	△27,000
コールマネー・売渡手形の純増減	△55,498
買入金銭債権の純増減	△2,720
資金運用による収入	6,274
資金調達による支出	△428
その他	4,688
小　　　　　計	△34,593
法人税等の支払額	△17
営業活動によるキャッシュ・フロー	△34,610
2　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△572,319
有価証券の売却による収入	427,746
有価証券の償還による収入	99,534
有形固定資産の取得による支出	△455
有形固定資産の売却による収入	−
無形固定資産の取得による支出	△2,375
無形固定資産の売却による収入	−
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,868
3　財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	34,500
自己株式の取得による支出	−
配当金の支払額	−
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,500
4　現金及び現金同等物に係る換算差額	−
5　現金及び現金同等物の増加額	△47,978
6　現金及び現金同等物の期首残高	52,323
7　現金及び現金同等物の期末残高	4,344
（注）現金及び現金同等物の範囲は、現金及び無利息預け金であります。