 |
|
 |
|
財務情報／平成16年3月期 財務諸表の概要
|
 |
8. 比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成15年度 |
平成14年度 |
比較
|
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期損失 |
△1,721 |
△2,764 |
1,043 |
| 減価償却費 |
1,370 |
1,276 |
94 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△103 |
166 |
△269 |
| 資金運用収益 |
△3,461 |
△1,050 |
△2,411 |
| 資金調達費用 |
142 |
95 |
47 |
| 有価証券関係損益 |
5 |
△649 |
654 |
| 貸出金の純増減 |
1,247 |
△15,769 |
17,016 |
| 預金の純増減 |
34,096 |
39,677 |
△5,581 |
| 有利息預け金の純増減 |
491 |
594 |
△103 |
| コールローンの純増減 |
25,000 |
△1,000 |
26,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
999 |
20,299 |
△19,300 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△2,950 |
10,785 |
△13,735 |
| 資金運用による収入 |
4,161 |
1,360 |
2,801 |
| 資金調達による支出 |
△98 |
△68 |
△30 |
| その他 |
△563 |
△1,940 |
1,377 |
| 小 計 |
58,615 |
51,014 |
7,601 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
△5 |
△2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
58,608 |
51,009 |
7,599 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△354,024 |
△363,378 |
9,354 |
| 有価証券の売却による収入 |
268,882 |
305,404 |
△36,522 |
| 有価証券の償還による収入 |
26,857 |
8,990 |
17,867 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△83 |
△167 |
84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△58,369 |
△49,150 |
△9,219 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額 |
239 |
1,858 |
△1,619 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
2,881 |
1,022 |
1,859 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
3,120 |
2,881 |
239 |
|
|
