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財務情報／平成15年3月期 財務諸表の概要
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8．比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成14年度 |
平成13年度 |
比較 |
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期損失 |
△2,764 |
△5,419 |
2,655 |
| 減価償却費 |
1,276 |
1,189 |
87 |
| 貸倒引当金の増加額 |
166 |
− |
166 |
| 資金運用収益 |
△1,050 |
△278 |
△772 |
| 資金調達費用 |
95 |
153 |
△58 |
| 有価証券関係損益 |
△649 |
△187 |
△462 |
| 貸出金の純増減 |
△15,769 |
△1,683 |
△14,086 |
| 預金の純増減 |
39,677 |
40,634 |
△957 |
| 有利息預け金の純増減 |
594 |
245 |
349 |
| コールローンの純増減 |
△1,000 |
△13,324 |
12,324 |
| コールマネーの純増減 |
20,299 |
21,000 |
△701 |
| 買入金銭債権の純増減 |
10,785 |
△18,246 |
29,031 |
| 資金運用による収入 |
1,360 |
510 |
850 |
| 資金調達による支出 |
△68 |
△131 |
63 |
| その他 |
△1,940 |
△99 |
△1,841 |
| 小計 |
51,014 |
24,364 |
26,650 |
| 法人税等の支払額 |
△5 |
△2 |
△3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
51,009 |
24,361 |
26,648 |
| 2.投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有価証券の取得による支出 |
△363,378 |
△229,983 |
△133,395 |
| 有価証券の売却による収入 |
305,404 |
166,165 |
139,239 |
| 有価証券の償還による収入 |
8,990 |
40,570 |
△31,580 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△167 |
△91 |
△76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△49,150 |
△23,339 |
△25,811 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
| 4.現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
| 5.現金および現金同等物の増加額（又は減少額） |
1,858 |
1,021 |
837 |
| 6.現金および現金同等物の期首残高 |
1,022 |
0 |
1,022 |
| 7.現金および現金同等物の期末残高 |
2,881 |
1,022 |
1,859 |
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