|
|
|
|
財務情報/平成14年3月期 財務諸表の概要
|
|
7.キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科目 |
金額 |
I 営業活動によるキャッシュ・フロー |
税引前当期損失 |
△5,419 |
減価償却費 |
1,189 |
貸倒引当金の増加額 |
− |
資金運用収益 |
△278 |
資金調達費用 |
153 |
有価証券関係損益 |
△187 |
貸出金の純増減 |
△1,683 |
預金の純増減 |
40,634 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増減 |
245 |
コールローンの純増減 |
△13,324 |
コールマネーの純増減 |
21,000 |
買入金銭債権の純増減 |
△18,246 |
資金運用による収入 |
510 |
資金調達による支出 |
△131 |
その他 |
△99 |
小 計 |
24,364 |
法人税等の支払額 |
△2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
24,361 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー |
有価証券の取得による支出 |
△229,983 |
有価証券の売却による収入 |
166,165 |
有価証券の償還による収入 |
40,570 |
動産不動産の取得による支出 |
△91 |
動産不動産の売却による収入 |
− |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△23,339 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー |
株式の発行による収入 |
− |
自己株式の取得による支出 |
− |
配当金の支払額 |
− |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
IV 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
V 現金および現金同等物の増加額(又は減少額) |
1,021 |
VI 現金および現金同等物の期首残高 |
0 |
VII 現金および現金同等物の期末残高 |
1,022 |
(注)現金および現金同等物の範囲は、現金および日本銀行への預け金であります。 |
|
|