| 科 目 |
平成20年度
中間期（A） |
平成19年度
中間期（B） |
比較
（A）−（B） |
平成19年度
（要約） |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
| 税引前中間（当期）純利益 |
137 |
522 |
△384 |
781 |
| 減価償却費 |
898 |
718 |
179 |
1,617 |
| 貸倒引当金の増加額 |
− |
− |
− |
− |
| 資金運用収益 |
△4,144 |
△3,506 |
△637 |
△7,339 |
| 資金調達費用 |
1,133 |
662 |
470 |
1,667 |
| 有価証券関係損益 |
199 |
△1,421 |
1,621 |
△2,248 |
| 貸出金の純増減 |
△482 |
△595 |
113 |
△932 |
| 預金の純増減 |
23,672 |
66,031 |
△42,359 |
114,585 |
| 有利息預け金の純増減 |
18 |
△22 |
40 |
△14 |
| コールローンの純増減 |
△21,900 |
△1,000 |
△20,900 |
△30,900 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
− |
− |
− |
− |
| 買入金銭債権の純増減 |
△4,245 |
5,251 |
△9,496 |
△5,184 |
| 資金運用による収入 |
4,149 |
3,509 |
639 |
7,549 |
| 資金調達による支出 |
△1,006 |
△502 |
△503 |
△1,281 |
| その他 |
268 |
133 |
135 |
1,785 |
| 小 計 |
△1,301 |
69,780 |
△71,081 |
80,085 |
| 法人税等の支払額 |
△14 |
△25 |
10 |
△61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△1,315 |
69,755 |
△71,070 |
80,024 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有価証券の取得による支出 |
△362,000 |
△414,862 |
52,861 |
△1,023,205 |
| 有価証券の売却による収入 |
343,959 |
329,091 |
14,867 |
893,115 |
| 有価証券の償還による収入 |
20,705 |
15,368 |
5,336 |
49,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
△154 |
△80 |
△73 |
△460 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
− |
− |
− |
− |
| 無形固定資産の取得による支出 |
△1,330 |
△497 |
△832 |
△1,893 |
| 無形固定資産の売却による収入 |
− |
− |
− |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
1,178 |
△70,980 |
72,158 |
△82,466 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
| 株式の発行による収入 |
− |
− |
− |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
− |
| 4 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
− |
| 5 現金及び現金同等物の増加額 |
△137 |
△1,224 |
1,087 |
△2,442 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 |
1,902 |
4,344 |
△2,442 |
4,344 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 |
1,765 |
3,120 |
△1,355 |
1,902 |
|
