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財務情報／平成17年3月期 中間財務諸表の概要
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7. 比較キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
平成16年中間期(A) |
平成15年中間期(B) |
比較
(A)−(B) |
平成15年度(要約) |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前中間（当期）純利益 |
427 |
△1,068 |
1,495 |
△1,721 |
| 減価償却費 |
704 |
660 |
44 |
1,370 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△63 |
△23 |
△40 |
△103 |
| 資金運用収益 |
△1,893 |
△1,201 |
△692 |
△3,461 |
| 資金調達費用 |
87 |
66 |
21 |
142 |
| 有価証券関係損益 |
△674 |
237 |
△911 |
5 |
| 貸出金の純増減 |
△728 |
△2,275 |
1,547 |
1,247 |
| 預金の純増減 |
18,873 |
14,747 |
4,126 |
34,096 |
| 有利息預け金の純増減 |
△1,144 |
778 |
△1,922 |
491 |
| コールローンの純増減 |
10,000 |
16,000 |
△6,000 |
25,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
87,599 |
14,700 |
72,899 |
999 |
| 買入金銭債権の純増減 |
3,760 |
△3,349 |
7,109 |
△2,950 |
| 資金運用による収入 |
2,194 |
1,506 |
688 |
4,161 |
| 資金調達による支出 |
△41 |
△33 |
△8 |
△98 |
| その他 |
△526 |
△87 |
△439 |
△563 |
| 小 計 |
118,575 |
40,658 |
77,917 |
58,615 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
△7 |
0 |
△7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
118,568 |
40,651 |
77,917 |
58,608 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有価証券の取得による支出 |
△210,880 |
△153,127 |
△57,753 |
△354,024 |
| 有価証券の売却による収入 |
78,862 |
99,768 |
△20,906 |
268,882 |
| 有価証券の償還による収入 |
15,001 |
13,377 |
1,624 |
26,857 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△46 |
△39 |
△7 |
△83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△117,063 |
△40,021 |
△77,042 |
△58,369 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
− |
− |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
− |
− |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額 |
1,504 |
629 |
875 |
239 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
3,120 |
2,881 |
239 |
2,881 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
4,624 |
3,510 |
1,114 |
3,120 |
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