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各種方針

フィデューシャリー・デューティー基本方針

当社のKPIと取組状況について

株式会社ジャパンネット銀行は、金融商品・サービスのさらなる向上に向けた取り組みやお客さま本位の業務運営に向けて、比較可能な共通KPIおよび当社が策定した定量的な指数(KPI)について、以下のとおり公表いたします。

今後も着実な資産形成に向けてお客さまのニーズに沿った商品をお選びいただけるよう商品ラインアップの整備・拡充を図ってまいります。

KPI

  1. 1.投資信託の運用損益別比率(※)
  2. 2.投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン(※)
  3. 3.投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン(※)
  4. 4.投資信託の販売額上位商品およびその構成比
  5. 5.販売に占める積立投資信託の割合

※2018年6月に金融庁から公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づいた定義に沿って算出しております。

1.投資信託の運用損益別比率

投資信託の運用損益別比率イメージ

※2019年3月末基準

2.投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターンイメージ

  コスト リターン
残高加重平均値 1.4% 8.5%

※2019年3月末時点で、預かり残高上位20銘柄を対象(設定後5年以上経過したもの)

3.投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターンイメージ

  リスク リターン
残高加重平均値 14.7% 8.5%

※2019年3月末時点で、預かり残高上位20銘柄を対象(設定後5年以上経過したもの)

投資信託の預り残高上位20銘柄

  銘柄名   銘柄名
1 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 11 SMT グローバル株式インデックス・オープン
2 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 12 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
3 ひふみプラス 13 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
4 ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 14 eMAXIS バランス(8資産均等型)
5 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 15 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
6 日経225ノーロードオープン 16 中華圏株式ファンド(毎月分配型)
7 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 17 新光J−REITオープン
8 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 18 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
9 ニッセイ日経225インデックスファンド 19 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
10 ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) 20 eMAXIS 新興国株式インデックス

※2019年3月末基準(設定後5年以上経過したもの)

4.投資信託の販売額上位商品およびその構成比

投資信託の販売額上位商品およびその構成比2019年6月公表イメージ

※対象期間:2018年4月1日〜2019年3月31日

※約定日ベースで抽出

※数値は四捨五入して表記

5.販売に占める積立投資信託の割合

販売に占める積立投資信託の割合2019年6月公表イメージ

※対象期間:2018年4月1日〜2019年3月31日

※対象期間中の注文件数を対象に注文日ベースで抽出

※数値は四捨五入して表記

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