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財務情報／平成16年3月期 中間財務諸表の概要
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4. キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期損失 |
△1,068 |
| 減価償却費 |
660 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△23 |
| 資金運用収益 |
△1,201 |
| 資金調達費用 |
66 |
| 有価証券関係損益 |
237 |
| 貸出金の純増減 |
△2,275 |
| 預金の純増減 |
14,747 |
| 有利息預け金の純増減 |
778 |
| コールローンの純増減 |
16,000 |
| コールマネーの純増減 |
14,700 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△3,349 |
| 資金運用による収入 |
1,506 |
| 資金調達による支出 |
△33 |
| その他 |
△87 |
| 小 計 |
40,658 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
40,651 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△153,127 |
| 有価証券の売却による収入 |
99,768 |
| 有価証券の償還による収入 |
13,377 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△39 |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△40,021 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額（又は減少額） |
629 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
2,881 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
3,510 |
（注）現金および現金同等物の範囲は、現金および無利息預け金であります。 |
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