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財務情報／平成16年3月期 財務諸表の概要
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5. キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純損失 |
△1,721 |
| 減価償却費 |
1,370 |
| 貸倒引当金の増加額 |
△103 |
| 資金運用収益 |
△3,461 |
| 資金調達費用 |
142 |
| 有価証券関係損益 |
5 |
| 貸出金の純増減 |
1,247 |
| 預金の純増減 |
34,096 |
| 有利息預け金の純増減 |
491 |
| コールローンの純増減 |
25,000 |
| コールマネー・売渡手形の純増減 |
999 |
| 買入金銭債権の純増減 |
△2,950 |
| 資金運用による収入 |
4,161 |
| 資金調達による支出 |
△98 |
| その他 |
△563 |
| 小 計 |
58,615 |
| 法人税等の支払額 |
△7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
58,608 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 |
△354,024 |
| 有価証券の売却による収入 |
268,882 |
| 有価証券の償還による収入 |
26,857 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△83 |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△58,369 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| 4 現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5 現金および現金同等物の増加額 |
239 |
| 6 現金および現金同等物の期首残高 |
2,881 |
| 7 現金および現金同等物の期末残高 |
3,120 |
（注）現金および現金同等物の範囲は、現金および無利息預け金であります。 |
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