 |
|
 |
|
財務情報／平成15年3月期 財務諸表の概要
|
 |
|
5.キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| 科目 |
金額 |
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 税引前当期損失 |
△2,764 |
| 減価償却費 |
1,276 |
| 貸倒引当金の増加額 |
166 |
| 資金運用収益 |
△1,050 |
| 資金調達費用 |
95 |
| 有価証券関係損益 |
△649 |
| 貸出金の純増減 |
△15,769 |
| 預金の純増減 |
39,677 |
| 有利息預け金の純増減 |
594 |
| コールローンの純増減 |
△1,000 |
| コールマネーの純増減 |
20,299 |
| 買入金銭債権の純増減 |
10,785 |
| 資金運用による収入 |
1,360 |
| 資金調達による支出 |
△68 |
| その他 |
△1,940 |
| 小計 |
51,014 |
| 法人税等の支払額 |
△5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
51,009 |
| 2.投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 有価証券の取得による支出 |
△363,378 |
| 有価証券の売却による収入 |
305,404 |
| 有価証券の償還による収入 |
8,990 |
| 動産不動産の取得による支出 |
△167 |
| 動産不動産の売却による収入 |
− |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△49,150 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 株式の発行による収入 |
− |
| 自己株式の取得による支出 |
− |
| 配当金の支払額 |
− |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
− |
| 4.現金および現金同等物に係る換算差額 |
− |
| 5.現金および現金同等物の増加額（又は減少額） |
1,858 |
| 6.現金および現金同等物の期首残高 |
1,022 |
| 7.現金および現金同等物の期末残高 |
2,881 |
（注）現金および現金同等物の範囲は、現金および無利息預け金であります。
|
|
